Rapprocher un encaissement
Pour rapprocher un encaissement, il suffit de cliquer à droite sur la ligne de la transaction sur le bouton bleu. La fenêtre de rapprochement s’ouvre alors. Lorsque vous rapprochez une facture de vente, les lignes sont automatiquement créées dans le journal de banque et si la facture est complètement payée, un lettrage est automatiquement fait.
Rapprocher une facture de vente
- Le montant correspond exactement : En sélectionnant une facture de vente par un clic sur la case à cocher correspondante, il suffit ensuite de cliquer sur le bouton Rapprocher qui s’affiche sur la droite. Aussi simple que ça, le compte client est soldé automatiquement.
- 1 paiement pour 2 factures ou + : sélectionnez les différentes factures et cliquez sur rapprocher. Le compte client est soldé.
- Paiement partiel : rapprochez le paiement de la facture. Le solde est automatiquement calculé et vous pourrez par la suite rapprocher cette facture avec un nouveau paiement. Le statut de la facture passe « Partiellement payé »
De manière générale, quand un rapprochement est fait, la facture n’est plus modifiable ou annulable depuis les documents ou les Kards. Il faudra annuler le rapprochement bancaire depuis la Banque.
Rapprocher un avoir sur un achat
Si un fournisseur vous a fait un avoir sur un achat, et qu’il vous a payé ensuite le montant correspondant, la transaction sera un encaissement étant donné qu’il vous rembourse. Pour rapprocher cet avoir, il faudra cliquer sur l’onglet achat et sélectionner l’avoir correspondant.
Rapprocher d’autres catégories
Si l’encaissement est un encaissement autre qu’une facture de vente ou un avoir sur un achat, vous pouvez sélectionner cet onglet et choisir la catégorie adéquate. L’impact en comptabilité est le passage au comptant de la transaction dans le journal de banque directement.
Rapprocher un décaissement
Pour rapprocher un décaissement, il suffit de cliquer à droite sur la ligne de la transaction sur le bouton bleu. La fenêtre de rapprochement s’ouvre alors. Lorsque vous rapprochez une facture d’achat, les lignes sont automatiquement créées dans le journal de banque et si la facture est complètement payée, un lettrage est automatiquement fait.
Rapprocher une facture d’achat
- Le montant correspond exactement : En sélectionnant une facture d’achat par un clic sur la case à cocher correspondante, il suffit ensuite de cliquer sur le bouton Rapprocher qui s’affiche sur la droite. Aussi simple que ça, le compte client est soldé automatiquement.
- 1 paiement pour 2 factures ou + : sélectionnez les différentes factures et cliquez sur rapprocher. Le compte fournisseur est soldé.
- Paiement partiel : rapprochez le paiement de la facture. Le solde est automatiquement calculé et vous pourrez par la suite rapprocher cette facture avec un nouveau paiement. Le statut de la facture passe « Partiellement payé »
De manière générale, quand un rapprochement est fait, la facture n’est plus modifiable ou annulable depuis les achats. Il faudra annuler le rapprochement bancaire depuis la Banque.
Rapprocher un avoir sur une vente
Si vous avez fait une facture d’avoir (vente) et que vous avez payé cet avoir à votre client, la transaction sera un décaissement étant donné que vous le remboursez. Pour rapprocher cet avoir, il faudra cliquer sur l’onglet Ventes et sélectionner l’avoir correspondant.
Rapprocher d’autres catégories
Si le décaissement est un décaissement autre qu’une facture d’achat ou un avoir sur une vente, vous pouvez cliquer sur l’onglet Autres catégories et choisir la catégorie qui convient. L’impact en comptabilité est le passage au comptant de la transaction dans le journal de banque.
Annuler un rapprochement
Sur la ligne de la transaction bancaire à droite, il suffit de cliquer sur la tick verte une fois. Le rapprochement va s’annuler tout seul, les lignes dans le journal de banque s’effacent automatiquement et le lettrage est supprimé.
